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  • A股“变天”了?白酒股雪崩 茅台跌上热搜 抱团资产没了1万亿!网友慌了


    时间:2021-02-23 10:49:30作者: 点击:146次

      记者采访的多位基金人士亦大多认为,由于抱团股前期涨幅较大,近期出现大跌是正常现象。

      上周,基金行业配置上主要加仓了轻工制造、计算机和餐饮旅游,幅度分别为1.87%、0.83%和0.76%;主要减仓了交通运输、建材和钢铁三个行业,减仓幅度分别为1.62%、1.37%和1.24%。

      随着流动性逐渐收紧,并可能进入偏紧的状态,市场将逐渐从流动性驱动转向盈利增长驱动,这对估值偏高的成长股或将形成系统性的估值压制,可能导致基金现阶段重仓集中持有的这些股票出现“抱团瓦解”。

      二是抱团筹码在上周两个交易日出现松动之后,估值可能迎来修正时机,而此时市场上恰好出现新的热点,即强周期股。从此前的情况来看,强周期表演时段,目前市场上这批以消费为主体的抱团资产普遍表现较弱;

      大道兴业投资基金经理黄华艳表示:“是否调仓要根据机构的选股策略体系和仓位配置来判断,如果是价值投资,那盈利很丰厚了,不需要调仓,如果是事件驱动或成长风格,那么最近的顺周期和中小盘股大涨就是一个很好的例证。目前上证指数依然在牛市趋势中,但可能处于牛市后期。”

      据21世纪经济报道,融通基金副总经理、权益投资总监邹曦分析认为,“对于2021年A股市场的走势,主要有两个结论:首先,系统性风险不大,结构性风险很明显;其次,旧的抱团可能瓦解,新的抱团或将形成,大小风格不会发生根本改变。”

      他分析了中国经济和A股市场的新常态对2021年A股市场可能的影响:

      三是从融资盘来看,今天杀跌的抱团资产融资余额超过960亿元,持续杀跌可能导致融资盘抛售,同时基金可能也在暴跌中出现净赎回的现象,这种负反馈会在一定程度上传导至其他个股,因为许多持仓结构基本上是“在一个锅里吃饭”的格局。

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      过去十年,由于中国经济持续下台阶,依靠房地产基建等逆周期调节延缓经济下行的速度和斜率,因此,当房地产进入过热状态,通常表现为房价过快上涨时,货币政策不得不以较大力度收紧,导致经济增速惯性下行,同时流动性进入偏紧状态,由此A股市场出现较大幅度的调整。

      当抱团股大跌时,市场风格出现转换。由节前少量抱团股上涨的行情,变为普涨行情。节后的三个交易日抱团股大跌时,上涨的个股大概有3000只。

      一是外围市场普遍走弱,美股盘前期指出现杀跌,A50期指杀跌势头非常猛烈,盘中杀跌超过4%;

      许传华表示:“由于近年低估值版块已回落许久,安全性较高,需求端叠加供给端的大宗商品、基础工业品价格走强,且相对估值具有优势。从市场中长期性价比来讲,顺周期尤其是大宗商品为代表的周期股更具有配置价值,确定性更强。”




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